santec HD（6777）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,408 | 288,163 |
| 減価償却費 | 60,882 | 56,206 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,517 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15,706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,038 | 33,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,184 | -58,437 |
| 支払利息 | 10 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | -24,042 | -32,716 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,162 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -1,527 | － |
| 固定資産除却損 | 30 | 45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,452 | 196,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,629 | -81,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,520 | -20,995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,046 | -5,257 |
| その他 | -79,379 | 30,703 |
| 小計 | 245,889 | 421,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,968 | 61,284 |
| 利息の支払額 | -10 | -20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,544 | -29,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,302 | 453,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,158 | -71,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,760 | -5,920 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -498,697 | -290,216 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 302,160 | － |
| その他 | 337 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -217,118 | -367,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -35,519 | -71,545 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| リース債務の返済による支出 | -130 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,663 | -71,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,625 | 54,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,146 | 67,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,784,883 | 1,894,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
