有価証券報告書-第15期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,065 | 935 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,717 | 1,911 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12 | △43 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △53 | |||||||||
| 支払利息 | 126 | 128 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △813 | △2,178 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △506 | 353 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 317 | 2,496 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △126 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4 | △423 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 9 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 113 | △3 | |||||||||
| 障害対応費用引当金の増減額(△は減少) | △3 | △7 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 209 | △289 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △463 | 86 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 196 | 554 | |||||||||
| その他 | 87 | △261 | |||||||||
| 小計 | 1,886 | 3,216 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 53 | |||||||||
| 利息の支払額 | △157 | △128 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △210 | △164 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3 | 24 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,550 | 3,001 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,553 | △2,158 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,253 | 456 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 423 | 31 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △282 | △801 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 266 | |||||||||
| その他 | △59 | 48 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △217 | △2,157 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △740 | △2,063 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 3,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △70 | △85 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △599 | △1,030 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,410 | △180 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | △254 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △56 | 408 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,305 | 1,248 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,248 | 1,657 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
