セイコーエプソン（6724）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月4日 9:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,427 | 97 |
| 減価償却費 | 19,878 | 18,188 |
| のれん償却額 | -196 | 436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,570 | 789 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,425 | -148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 571 | 589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -651 | -777 |
| 支払利息 | 2,283 | 1,894 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -140 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -97 | -593 |
| 固定資産除却損 | 317 | 364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -37 |
| 子会社譲渡損 | － | 2,024 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,276 | 18,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,555 | -19,158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 712 | 1,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,004 | -1,683 |
| その他 | -1,454 | -4,783 |
| 小計 | -47 | 16,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,379 | 1,336 |
| 利息の支払額 | -2,279 | -1,846 |
| 事業再編による支出 | － | -6,061 |
| 法人税等の支払額 | -4,405 | -4,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,353 | 5,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,174 | -1,193 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,173 | -15,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 179 | 733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166 | 139 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,940 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社譲渡による支出 | － | -3,119 |
| その他 | 3,760 | -331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,243 | -21,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,428 | -7,200 |
| リース債務の返済による支出 | -647 | -293 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,894 | -35,046 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -893 |
| 配当金の支払額 | -1,997 | -1,997 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -65 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,177 | -5,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,190 | -6,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,965 | -26,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 254,590 | 224,744 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 119 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,744 | 184,995 |
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