キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 97 | -29,661 |
| 減価償却費 | 18,188 | 18,632 |
| のれん償却額 | 436 | 436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | -206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 789 | 2,555 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -148 | 655 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 589 | 2,726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -777 | -523 |
| 支払利息 | 1,894 | 1,510 |
| 為替差損益（△は益） | -140 | -1,051 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -593 | -27 |
| 固定資産除却損 | 364 | 346 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | -5 |
| 訴訟関連損失 | － | 13,910 |
| 子会社譲渡損 | 2,024 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,065 | 12,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,158 | -26,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,777 | -1,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,683 | 299 |
| その他 | -4,783 | -7,904 |
| 小計 | 16,698 | -13,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,336 | 1,348 |
| 利息の支払額 | -1,846 | -1,547 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -13,202 |
| 事業再編による支出 | -6,061 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,161 | -5,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,965 | -32,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,193 | -2,037 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,131 | -26,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 733 | 123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 139 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,940 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社譲渡による支出 | -3,119 | － |
| その他 | -331 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,035 | -28,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,200 | 38,969 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -293 | -214 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,046 | -7,500 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -893 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,997 | -2,325 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,440 | 38,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,271 | -4,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,782 | -26,403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 211,777 | 184,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 184,995 | 123,626 |
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