セイコーエプソン（6724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -29,661 | 28,535 |
| 減価償却費 | 18,632 | 19,425 |
| のれん償却額 | 436 | 404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -206 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,555 | 3,487 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 655 | 430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,726 | 1,184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -523 | -1,125 |
| 支払利息 | 1,510 | 1,348 |
| 為替差損益（△は益） | -1,051 | -1,711 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -155 |
| 固定資産除却損 | 346 | 152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 訴訟関連損失 | 13,910 | 1,807 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,810 | -6,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,644 | -12,067 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,337 | 745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299 | 16,716 |
| その他 | -7,904 | -7,530 |
| 小計 | -13,505 | 45,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,348 | 1,515 |
| 利息の支払額 | -1,547 | -1,379 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -13,202 | -3,822 |
| 法人税等の支払額 | -5,503 | -5,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,410 | 36,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,037 | -2,509 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,297 | -18,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| その他 | 157 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,048 | -20,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,969 | -24,459 |
| リース債務の返済による支出 | -214 | -192 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | -5,000 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,325 | -1,252 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -94 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,834 | -11,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,778 | 5,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,403 | 10,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150,029 | 123,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,626 | 195,055 |
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