有価証券報告書-第82期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |||
| 注記 | 百万円 | 百万円 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 当期利益 | 75,051 | 52,620 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 68,696 | 68,682 | ||
| 減損損失及び減損損失戻入益(△は益) | 1,966 | 1,339 | ||
| 金融収益及び金融費用(△は益) | △6,604 | △12,537 | ||
| 持分法による投資損益(△は益) | △105 | △23 | ||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △716 | 532 | ||
| 法人所得税費用 | 28,703 | 17,473 | ||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,131 | 4,370 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △60,253 | 71,097 | ||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,645 | △7,921 | ||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △799 | 663 | ||
| その他 | 11,100 | △10,957 | ||
| 小計 | 93,260 | 185,340 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,339 | 4,931 | ||
| 利息の支払額 | △1,208 | △1,821 | ||
| 法人所得税の支払額 | △34,080 | △22,879 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,311 | 165,570 |
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |||
| 注記 | 百万円 | 百万円 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △827 | △1,371 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 154 | 1,004 | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,551 | △49,570 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,058 | 404 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △8,545 | △7,023 | ||
| 無形資産の売却による収入 | 21 | 15 | ||
| 投資不動産の売却による収入 | 1,985 | - | ||
| その他 | △4,897 | △2,440 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,602 | △58,981 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 18 | 9 | 502 | |
| 長期借入金の返済による支出 | 18 | △18,000 | - | |
| 社債の償還による支出 | 18 | - | △30,000 | |
| リース負債の返済による支出 | 18 | △10,003 | △10,033 | |
| 配当金の支払額 | 24 | △21,313 | △25,862 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △0 | △0 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 23 | △30,042 | △1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △79,349 | △65,395 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 11,781 | 19,907 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △67,859 | 61,100 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 335,239 | 267,380 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 267,380 | 328,481 |