営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、6,857百万円(前年同期比4.6%増)となりました。これは主に売上債権の増加額822百万円及びたな卸資産の増加額622百万円、法人税等の支払額671百万円による資金の減少があったものの、税金等調整前当期純利益3,098百万円及び減価償却費4,944百万円、消費税等の還付額371百万円の資金の増加があったことによるものであります。

2015/03/27 15:07

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

※ いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。
※ 営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー及び利息の支払額を使用し、有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。
(5)経営成績に重要な影響を与える要因について

2015/03/27 15:07