営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ29億68百万円減少し、558億57百万円となりました。なお、各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益217億50百万円に対し、プラス要因である減価償却費135億51百万円、事業構造改善費用34億1百万円、マイナス要因である売上債権の増加25億85百万円、法人税等の支払又は還付額69億7百万円等の結果、301億7百万円の収入(前年同期比 126億73百万円の収入増)となりました。

2014/06/25 13:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

借入実行残高は、7億20百万円となりました。
当連結会計年度は、運転資金、設備投資資金について、営業活動によるキャッシュ・フロー及び借入による資金
調達により充当いたしました。また、返済期日が到来した長期借入金266億9百万円は、手元資金及び長期借入金による資金調達により返済いたしました。

2014/06/25 13:06