営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は前連結会計年度末に比べ139億57百万円増加し、996億円58百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益や減価償却費の計上等により、311億32百万円の収入(前期比97億22百万円の収入増)となりました。

2020/06/24 15:00

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していました「未払費用の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しています。この結果、前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していました91百万円は、「未払費用の増減額」として組み替えています。
前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していました「リース債務の返済による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しています。この結果、前連結会計年度において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していました△507百万円は、「リース債務の返済による支出」として組み替えています。

2020/06/24 15:00