有価証券報告書-第144期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 27,813 | 43,931 |
| 受取手形 | 1,215 | 762 |
| 売掛金 | ※1 36,247 | ※1 38,194 |
| 商品及び製品 | 1,261 | 1,502 |
| 仕掛品 | 2,568 | 803 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,608 | 1,837 |
| 前払費用 | 1,208 | 1,473 |
| 短期貸付金 | ※1 35,993 | ※1 40,305 |
| 未収入金 | ※1 9,501 | ※1 10,669 |
| その他 | 605 | 2,232 |
| 貸倒引当金 | △0 | △4 |
| 流動資産合計 | 118,023 | 141,709 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 28,284 | 27,964 |
| 構築物(純額) | 986 | 1,019 |
| 機械及び装置(純額) | 453 | 591 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,396 | 2,612 |
| 土地 | 11,330 | 11,330 |
| 建設仮勘定 | 505 | 911 |
| その他(純額) | 149 | 250 |
| 有形固定資産合計 | 44,106 | 44,680 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 13,346 | 11,227 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,642 | 3,305 |
| 借地権 | 794 | 794 |
| その他 | 473 | 1,094 |
| 無形固定資産合計 | 17,257 | 16,422 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 33,146 | 31,848 |
| 関係会社株式 | 41,331 | 29,838 |
| 関係会社出資金 | 14,207 | 14,207 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 2,192 | - |
| 敷金及び保証金 | ※1 209 | ※1 206 |
| 長期金融資産 | 2,098 | 2,005 |
| その他 | 624 | 679 |
| 貸倒引当金 | △2,282 | △90 |
| 投資その他の資産合計 | 91,529 | 78,695 |
| 固定資産合計 | 152,894 | 139,799 |
| 資産合計 | 270,917 | 281,508 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 2,608 | 2,413 |
| 買掛金 | ※1 7,195 | ※1 7,307 |
| 短期借入金 | ※1 14,263 | ※1,※2 10,624 |
| コマーシャル・ペーパー | - | 30,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 10,264 | ※3 14,592 |
| 未払金 | ※1 9,530 | ※1 9,994 |
| 未払費用 | ※1 1,444 | ※1 1,469 |
| 未払法人税等 | 733 | 325 |
| 預り金 | 229 | 237 |
| 賞与引当金 | 4,048 | 4,129 |
| ソフトエラー対策強化引当金 | - | 898 |
| その他 | 3,700 | 2,147 |
| 流動負債合計 | 54,019 | 84,140 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2,※3 18,672 | 4,080 |
| 繰延税金負債 | 115 | 445 |
| ソフトエラー対策強化引当金 | - | 1,840 |
| その他 | ※1 502 | ※1 519 |
| 固定負債合計 | 19,290 | 6,885 |
| 負債合計 | 73,310 | 91,026 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 43,401 | 43,401 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 36,350 | 36,350 |
| その他資本剰余金 | 18,164 | 18,164 |
| 資本剰余金合計 | 54,514 | 54,514 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,139 | 1,109 |
| 繰越利益剰余金 | 90,536 | 85,837 |
| 利益剰余金合計 | 91,675 | 86,947 |
| 自己株式 | △1,397 | △1,400 |
| 株主資本合計 | 188,193 | 183,461 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,413 | 7,021 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,413 | 7,021 |
| 純資産合計 | 197,607 | 190,482 |
| 負債純資産合計 | 270,917 | 281,508 |