アズビル（6845）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 14:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,426 | 11,121 |
| 減価償却費 | 4,503 | 4,751 |
| のれん償却額 | 1,253 | 1,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104 | -133 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -752 | -324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -655 | -474 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -572 | -418 |
| 支払利息 | 250 | 205 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 69 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 17 | 147 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 161 | 400 |
| 減損損失 | 161 | 837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,705 | 273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,192 | 4,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,116 | -1,081 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 475 | 222 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -103 | -1,064 |
| 小計 | 28,041 | 20,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 564 | 433 |
| 利息の支払額 | -247 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -6,985 | -5,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,371 | 15,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,022 | -1,312 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,781 | 1,198 |
| 有価証券の取得による支出 | -15,056 | -8,348 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,357 | 14,953 |
| 信託受益権の取得による支出 | -4,806 | -11,884 |
| 信託受益権の売却による収入 | 821 | 11,310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,477 | -2,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 746 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -521 | -293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -231 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -743 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -95 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -67 |
| 営業譲受による支出 | － | -57 |
| その他 | -199 | 93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,606 | 1,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,547 | 717 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,687 | -422 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 513 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,937 | -2,658 |
| 社債の償還による支出 | -110 | -200 |
| 配当金の支払額 | -4,516 | -4,578 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -72 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -58 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,988 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 16 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,574 | -6,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,126 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,935 | 10,984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49,256 | 44,321 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 58 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,321 | 55,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
