アズビル（6845）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 16:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,121 | 13,726 |
| 減価償却費 | 4,751 | 4,460 |
| のれん償却額 | 1,491 | 1,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -324 | -565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -474 | 195 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -418 | -576 |
| 支払利息 | 205 | 158 |
| 為替差損益（△は益） | 69 | 327 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 147 | 56 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 400 | -105 |
| 減損損失 | 837 | 244 |
| 環境対策費 | － | 571 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 265 |
| 災害損失 | － | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 273 | -1,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,924 | 2,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,081 | -906 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 222 | -287 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,064 | -1,233 |
| 小計 | 20,964 | 18,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 433 | 577 |
| 利息の支払額 | -225 | -161 |
| 災害損失の支払額 | － | -55 |
| 法人税等の支払額 | -5,459 | -3,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,713 | 15,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,312 | -2,990 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,198 | 2,835 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,348 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 14,953 | － |
| 信託受益権の取得による支出 | -11,884 | -14,081 |
| 信託受益権の売却による収入 | 11,310 | 13,793 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,902 | -2,531 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -293 | -675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -83 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 1,262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -743 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -62 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -67 | － |
| 事業譲渡による収入 | -57 | － |
| その他 | 93 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,960 | -2,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 717 | 1,156 |
| 短期借入金の返済による支出 | -422 | -9,565 |
| 長期借入れによる収入 | 513 | 7,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,658 | -1,843 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -50 |
| 配当金の支払額 | -4,578 | -4,613 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -73 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -55 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,757 | -8,001 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | -466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,984 | 4,480 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,321 | 55,363 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 58 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55,363 | 59,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
