アズビル（6845）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 16:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,726 | 14,807 |
| 減価償却費 | 4,460 | 4,026 |
| のれん償却額 | 1,328 | 1,274 |
| 負ののれん発生益 | － | -197 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -565 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 195 | 85 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -576 | -386 |
| 支払利息 | 158 | 106 |
| 為替差損益（△は益） | 327 | 12 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 56 | -15 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -105 | 26 |
| 減損損失 | 244 | 177 |
| 環境対策費 | 571 | 84 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 265 | － |
| 受取補償金 | － | -317 |
| 災害損失 | 150 | 213 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,610 | -9,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,500 | -2,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -906 | 3,334 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -287 | -291 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,233 | 1,031 |
| 小計 | 18,727 | 11,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 577 | 380 |
| 利息の支払額 | -161 | -106 |
| 災害損失の支払額 | -55 | -207 |
| 補償金の受取額 | － | 49 |
| 法人税等の支払額 | -3,865 | -6,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,223 | 5,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,990 | -2,760 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,835 | 2,223 |
| 信託受益権の取得による支出 | -14,081 | -14,444 |
| 信託受益権の売却による収入 | 13,793 | 14,468 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,531 | -2,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | 150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -675 | -339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83 | -346 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,262 | 5 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -62 | -97 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -273 |
| 事業譲渡による収入 | － | 235 |
| その他 | 82 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,275 | -3,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,156 | 1,030 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,565 | -1,016 |
| 長期借入れによる収入 | 7,050 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,843 | -1,529 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -60 |
| 配当金の支払額 | -4,613 | -4,647 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -72 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -61 | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,001 | -6,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -466 | -179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,480 | -4,487 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,363 | 59,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59,843 | 55,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
