アズビル（6845）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,807 | 14,092 |
| 減価償却費 | 4,026 | 3,620 |
| のれん償却額 | 1,274 | 1,359 |
| 負ののれん発生益 | -197 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -98 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85 | -324 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -386 | -414 |
| 支払利息 | 106 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -763 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -15 | -403 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 26 | 9 |
| 減損損失 | 177 | 94 |
| 厚生年金基金脱退一時金 | － | 800 |
| 環境対策費 | 84 | 159 |
| 受取補償金 | -317 | － |
| 災害損失 | 213 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -184 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,574 | 2,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,415 | 1,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,334 | -1,039 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -291 | -851 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,031 | -157 |
| 小計 | 11,820 | 20,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 380 | 415 |
| 利息の支払額 | -106 | -101 |
| 厚生年金基金脱退一時金の支払額 | － | -800 |
| 災害損失の支払額 | -207 | -48 |
| 補償金の受取額 | 49 | 268 |
| 法人税等の支払額 | -6,302 | -5,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,633 | 15,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,760 | -3,570 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,223 | 3,722 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 31 |
| 信託受益権の取得による支出 | -14,444 | -13,402 |
| 信託受益権の売却による収入 | 14,468 | 13,889 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,377 | -2,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -339 | -782 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -346 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7,574 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -97 | -205 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -273 | -456 |
| 事業譲渡による収入 | 235 | － |
| その他 | 8 | 256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,549 | -12,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,030 | 5,747 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,016 | -1,851 |
| 長期借入れによる収入 | － | 140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,529 | -1,582 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -45 |
| 配当金の支払額 | -4,647 | -4,649 |
| リース債務の返済による支出 | -72 | -83 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -98 | -160 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,393 | -2,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -179 | 837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,487 | 644 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,843 | 55,355 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 49 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55,355 | 56,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
