アズビル（6845）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,092 | 14,549 |
| 減価償却費 | 3,620 | 3,722 |
| のれん償却額 | 1,359 | 1,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | 188 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 1,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -324 | 732 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -414 | -470 |
| 支払利息 | 108 | 393 |
| 為替差損益（△は益） | -763 | -596 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -403 | 53 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 9 | 109 |
| 減損損失 | 94 | 35 |
| 事業再編損 | － | 358 |
| 厚生年金基金脱退一時金 | 800 | － |
| 環境対策費 | 159 | － |
| 受取補償金 | － | -506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,596 | 2,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,981 | -846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,039 | -340 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -851 | -1,090 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -157 | -765 |
| 小計 | 20,690 | 21,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 415 | 468 |
| 利息の支払額 | -101 | -390 |
| 厚生年金基金脱退一時金の支払額 | -800 | － |
| 災害損失の支払額 | -48 | － |
| 補償金の受取額 | 268 | 506 |
| 事業再編による支出 | － | -158 |
| 法人税等の支払額 | -5,413 | -5,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,010 | 15,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,570 | -2,856 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,722 | 4,198 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -16,700 |
| 有価証券の売却による収入 | 31 | 9,845 |
| 信託受益権の取得による支出 | -13,402 | -13,301 |
| 信託受益権の売却による収入 | 13,889 | 12,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,512 | -2,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 589 | 253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -782 | -2,091 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 329 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 249 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,574 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -205 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -456 | -40 |
| その他 | 256 | -566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,716 | -10,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 5,747 | 4,307 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,851 | -3,518 |
| 長期借入れによる収入 | 140 | 87 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,582 | -2,421 |
| 社債の償還による支出 | -45 | -80 |
| 配当金の支払額 | -4,649 | -4,651 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -64 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -160 | -596 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,486 | -6,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 837 | 1,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 644 | -241 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 49 | 36 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,050 | 55,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
