訂正有価証券報告書-第103期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 41,884 | 53,132 |
| 減価償却費 | 6,044 | 6,714 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30 | △61 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 71 | 112 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △3 | 3 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 407 | 498 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 65 | 68 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 956 | 1,233 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 83 | 19 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △646 | △323 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,347 | △1,386 |
| 支払利息 | 271 | 178 |
| 為替差損益(△は益) | △915 | 185 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 92 | 141 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △1,972 | △1,897 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | - | △8,436 |
| 移転補償金 | △408 | △165 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 550 | 756 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,453 | 3,464 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,970 | △1,477 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 205 | 298 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 3,059 | 83 |
| 小計 | 37,944 | 53,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,311 | 1,414 |
| 利息の支払額 | △292 | △175 |
| 法人税等の支払額 | △11,422 | △11,106 |
| 移転補償金の受取額 | - | 677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,540 | 43,953 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,065 | △3,290 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,222 | 4,490 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,000 | △400 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,000 | 1,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | △1,207 | △694 |
| 信託受益権の売却による収入 | 1,214 | 893 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,348 | △6,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,340 | △2,963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △605 | △836 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,743 | 2,393 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | ※2 7,975 |
| その他 | 14 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,360 | 2,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300 | 278 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,348 | △2,639 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,685 | △1,965 |
| 配当金の支払額 | △9,477 | △11,213 |
| リース債務の返済による支出 | △634 | △809 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △574 | △713 |
| 自己株式の取得による支出 | △10,002 | △19,256 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,633 | 6,247 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △67 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,455 | △29,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,894 | 107 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,618 | 16,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,232 | 75,595 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △255 | 719 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 75,595 | ※1 92,637 |
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