有価証券報告書-第116期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)
(注)為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価
は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
(注)為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価
は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | デリバティブ 取引の種類等 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
うち1年超 | |||||
市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 929 | - | △31 | △31 | |
円 | 208 | - | △2 | △2 | |
合計 | 1,137 | - | △34 | △34 |
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | デリバティブ 取引の種類等 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
うち1年超 | |||||
市場取引 以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 906 | - | △7 | △7 | |
円 | 114 | - | △1 | △1 | |
合計 | 1,020 | - | △8 | △8 |
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 時価 | |
うち1年超 | |||||
為替予約の 振当処理 | 為替予約取引 | 売掛金 | |||
売建 | |||||
米ドル | 3,824 | - | (注) | ||
ユーロ | 329 | - | (注) | ||
合計 | 4,153 | - | - |
(注)為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価
は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 時価 | |
うち1年超 | |||||
為替予約の 振当処理 | 為替予約取引 | 売掛金 | |||
売建 | |||||
米ドル | 5,377 | - | (注) | ||
ユーロ | 486 | - | (注) | ||
合計 | 5,863 | - | - |
(注)為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価
は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。