有価証券報告書-第111期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)
(注)為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価
は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)
(注)為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価
は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)
区分 | デリバティブ 取引の種類等 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | |
うち1年超 | |||||
市場取引 以外の取引 | 直物為替先渡取引 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 2,667 | - | 29 | 29 | |
為替予約取引 | |||||
買建 | |||||
米ドル | 314 | - | △2 | △2 | |
売建 | |||||
米ドル | 661 | - | 6 | 6 | |
円 | 50 | - | 0 | 0 | |
合計 | 3,693 | - | 34 | 34 |
(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 時価 | |
うち1年超 | |||||
為替予約の 振当処理 | 為替予約取引 | 売掛金 | |||
売建 | |||||
米ドル | 3,591 | - | (注) | ||
ユーロ | 583 | - | (注) | ||
合計 | 4,174 | - | - |
(注)為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価
は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の 方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 時価 | |
うち1年超 | |||||
為替予約の 振当処理 | 為替予約取引 | 売掛金 | |||
売建 | |||||
米ドル | 3,307 | - | (注) | ||
ユーロ | 579 | - | (注) | ||
合計 | 3,887 | - | - |
(注)為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価
は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。