東芝テック（6588）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,818 | 7,641 |
| 減価償却費 | 12,882 | 10,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,171 | 1,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -384 | -376 |
| 支払利息 | 538 | 599 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 101 | 160 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 4 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | － | -155 |
| 事業構造改革費用 | 1,323 | 374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,825 | -166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,730 | -8,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,075 | 9,567 |
| その他 | -8,352 | -1,362 |
| 小計 | 20,080 | 19,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 379 | 363 |
| 利息の支払額 | -305 | -595 |
| 特別退職金の支払額 | -59 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -2,942 | -2,156 |
| 法人税等の還付額 | 1,070 | 635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,223 | 17,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,016 | -3,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -745 | -1,293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -52 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | 32 |
| 事業譲受による支出 | -330 | － |
| その他 | 84 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,764 | -4,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,496 | -5,071 |
| 長期借入金の返済による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,550 | -1,645 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -271 |
| 配当金の支払額 | -7 | -1,893 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -78 | -41 |
| その他 | 8 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,816 | -8,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -986 | -3,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,288 | 649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,532 | 81,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,821 | 89,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
