#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における総資産は、前連結会計年度に比べ132億37百万円増加し2,826億30百万円となりました。これは主に流動資産の「繰延税金資産」が14億5百万円、無形固定資産の「のれん」が19億70百万円減少しましたが、流動資産の「現金及び預金」が112億26百万円、「受取手形及び売掛金」が42億27百万円増加したことなどによります。
負債は、前連結会計年度に比べ39億31百万円減少し1,894億15百万円となりました。これは主に流動負債の「未払金」が12億25百万円、「リース債務」が7億62百万円、「未払費用」が6億27百万円増加しましたが、流動負債の「支払手形及び買掛金」が22億56百万円、「その他」が20億32百万円、固定負債の「その他」が20億20百万円減少したことなどによります。
純資産は、前連結会計年度に比べ171億67百万円増加し932億15百万円となりました。これは主に、「利益剰余金」が配当の支払いにより13億73百万円減少しましたが、親会社株主に帰属する当期純利益により175億12百万円増加したことなどによります。
2018/06/26 15:08
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。
借入金は、短期的な運転資金に係るもので、金融機関からの借入によっております。
2018/06/26 15:08