無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動については、税金等調整前四半期純損失が77億35百万円であり、減価償却費が79億32百万円、たな卸資産の減少額が42億63百万円となりましたが、仕入債務の減少額が107億47百万円、退職給付に係る負債の減少額が41億71百万円となったことなどから、103億47百万円の支出(前年同期は147億40百万円の収入)となりました。
投資活動については、有形固定資産並びに無形固定資産の取得による支出などにより、52億24百万円の支出(前年同期は70億9百万円の支出)となりました。
これによりフリー・キャッシュ・フローは155億72百万円の支出(前年同期は77億30百万円の収入)となりました。

2020/11/11 15:09