無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動については、税金等調整前四半期純利益が22億16百万円であり、減価償却費が79億58百万円、売上債権の減少額が67億2百万円、仕入債務の増加が53億37百万円となりましたが、棚卸資産の増加額が42億62百万円となったことなどから、167億22百万円の収入(前年同期は103億47百万円の支出)となりました。
投資活動については、有形固定資産並びに無形固定資産の取得による支出や投資有価証券の取得などにより、53億4百万円の支出(前年同期は52億24百万円の支出)となりました。
これによりフリー・キャッシュ・フローは114億18百万円の収入(前年同期は155億72百万円の支出)となりました。

2021/11/10 14:59