日東電工（6988）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年3月31日: 1225億5100万
2018年6月30日 -78.96%: 257億8600万
2018年9月30日 +89.78%: 489億3700万
2018年12月31日 +24.39%: 608億7400万
2019年3月31日 +61.92%: 985億6900万
2019年6月30日 -85.06%: 147億2700万
2019年9月30日 +200.84%: 443億400万
2019年12月31日 +71.49%: 759億7500万
2020年3月31日 +62.74%: 1236億4100万
2020年6月30日 -95.89%: 50億8300万
2020年9月30日 +699.27%: 406億2700万
2020年12月31日 +93.34%: 785億4700万
2021年3月31日 +48.08%: 1163億900万
2021年6月30日 -87.36%: 146億9600万
2021年9月30日 +345.3%: 654億4200万
2021年12月31日 +57.91%: 1033億4100万
2022年3月31日 +39.82%: 1444億8900万
2022年6月30日 -85.27%: 212億8000万
2022年9月30日 +195.44%: 628億7000万
2022年12月31日 +111.89%: 1332億1600万
2023年3月31日 +36.4%: 1817億200万
2023年6月30日 -93.63%: 115億6900万
2023年9月30日 +320.69%: 486億7000万
2023年12月31日 +101.05%: 978億4900万
2024年3月31日 +58.94%: 1555億2100万
2024年6月30日 -79.71%: 315億5900万
2024年9月30日 +237.43%: 1064億9000万
2024年12月31日 +48.42%: 1580億5200万
2025年3月31日 +37.87%: 2179億800万
2025年6月30日 -91.55%: 184億1700万
2025年9月30日 +307.25%: 750億300万
2025年12月31日 +77.41%: 1330億6500万
2026年3月31日 +44.43%: 1921億8300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は359,805百万円となり、前連結会計年度末より3,538百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は192,183百万円(前連結会計年度は217,908百万円の増加)となりました。

2026/06/17 16:01

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		185,329	184,976
その他		△3,779	△2,111
営業活動によるキャッシュ・フロー		217,908	192,183
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/17 16:01