日東電工（6988）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 44,190 | 67,227 |
| 減価償却費 | 33,029 | 29,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,784 | -8,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,958 | -5,036 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -820 | 948 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,460 | 3,448 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,931 | -2,519 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,740 | -23,716 |
| その他 | 6,965 | 4,992 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,671 | 65,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -27,290 | -17,897 |
| 固定資産の売却による収入 | 605 | 972 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -41,009 | -601 |
| その他 | -2,173 | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,868 | -17,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,040 | -996 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 165 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -361 | -4,965 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -6,676 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -9,995 | -9,898 |
| その他 | -63 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,704 | -22,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -490 | -6,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,017 | 19,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,722 | 125,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,739 | 130,310 |
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