有価証券報告書-第155期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/06/19 16:33
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期利益 | 91,910 | 69,013 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 10,11, 12 | 45,904 | 49,390 | |
| 減損損失 | 13 | 41 | 7,327 | |
| 確定給付負債の増減額 | 725 | 2,677 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | 23,148 | 12,805 | ||
| 棚卸資産の増減額 | 362 | △5,132 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | △14,227 | △4,899 | ||
| 利息及び配当金の受入額 | 1,089 | 822 | ||
| 利息の支払額 | △357 | △650 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額 | △41,835 | △13,332 | ||
| その他 | △8,192 | 5,619 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,569 | 123,641 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △59,628 | △59,797 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 331 | 1,444 | ||
| 定期預金の増減額 | 6,689 | △1,941 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △1,236 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,531 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6 | 2,634 | - | |
| その他 | 26 | 7 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,955 | △59,991 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | △374 | △336 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000 | - | ||
| リース負債の返済による支出 | 11 | - | △4,735 | |
| 自己株式の増減額 | △28,547 | △16,701 | ||
| 配当金の支払額 | 27 | △26,928 | △29,820 | |
| その他 | 430 | △44 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △58,419 | △51,637 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 | △1 | △4,771 | ||
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 2,780 | - | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | △7,027 | 7,240 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 304,709 | 297,682 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 297,682 | 304,922 |
連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期利益 | 91,910 | 69,013 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 10,11, 12 | 45,904 | 49,390 | |
| 減損損失 | 13 | 41 | 7,327 | |
| 確定給付負債の増減額 | 725 | 2,677 | ||
| 売上債権及びその他の債権の増減額 | 23,148 | 12,805 | ||
| 棚卸資産の増減額 | 362 | △5,132 | ||
| 仕入債務及びその他の債務の増減額 | △14,227 | △4,899 | ||
| 利息及び配当金の受入額 | 1,089 | 822 | ||
| 利息の支払額 | △357 | △650 | ||
| 法人税等の支払額又は還付額 | △41,835 | △13,332 | ||
| その他 | △8,192 | 5,619 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,569 | 123,641 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △59,628 | △59,797 | ||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 331 | 1,444 | ||
| 定期預金の増減額 | 6,689 | △1,941 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9 | △1,236 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,531 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6 | 2,634 | - | |
| その他 | 26 | 7 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,955 | △59,991 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額 | △374 | △336 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,000 | - | ||
| リース負債の返済による支出 | 11 | - | △4,735 | |
| 自己株式の増減額 | △28,547 | △16,701 | ||
| 配当金の支払額 | 27 | △26,928 | △29,820 | |
| その他 | 430 | △44 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △58,419 | △51,637 | ||
| 現金及び現金同等物に係る為替換算差額の影響額 | △1 | △4,771 | ||
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | 2,780 | - | ||
| 現金及び現金同等物の増減額 | △7,027 | 7,240 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 304,709 | 297,682 | ||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 297,682 | 304,922 |