四半期報告書-第114期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -111,749 | -124,737 |
| 減価償却費 | 24,694 | 19,446 |
| のれん償却額 | 16,978 | 16,978 |
| 減損損失 | 1,387 | 5,329 |
| 事業整理損 | 7,509 | 2,935 |
| 固定資産除却損 | 1,272 | 9 |
| 和解金 | 18 | 700 |
| 為替換算調整勘定取崩損益 | -13,079 | － |
| 資産除去債務履行差額 | － | 5,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136 | 189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 939 | 5,602 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,249 | 2,431 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -2,584 | -7,257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,134 | -1,273 |
| 支払利息 | 64,338 | 59,652 |
| 支払手数料 | 34,475 | 30,746 |
| 為替差損益（△は益） | -997 | -3,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,120 | -247,708 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 121,056 | 305,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,951 | 17,834 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,742 | 3,785 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -110,479 | 102,137 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 3,462 | 9,888 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -68,676 | -48,114 |
| 小計 | 5,632 | 155,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 425 | 566 |
| 利息の支払額 | -56,823 | -60,234 |
| 支払手数料の支払額 | -33,677 | -30,755 |
| 和解金の支払額 | -8,018 | -700 |
| 事業整理に係る支出 | -7,062 | -2,935 |
| 法人税等の支払額 | -24,062 | -105,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123,585 | -44,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,445 | -8,856 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -300 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -3,306 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,342 | -245 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 関係会社の清算による収入 | 48,466 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,376 | -12,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -200,000 |
| その他 | -14 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,014 | -200,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,402 | 2,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309,820 | -253,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,043,934 | 790,524 |