有価証券報告書-第114期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △111,082 | △65,665 |
| 減価償却費 | 47,979 | 39,027 |
| のれん償却額 | 33,956 | 33,956 |
| 減損損失 | 7,945 | 7,505 |
| 事業整理損 | 16,878 | 14,196 |
| 資産除去債務履行差額 | - | 12,244 |
| 固定資産除却損 | 1,272 | 9 |
| 和解金 | 18 | 700 |
| 為替換算調整勘定取崩損益 | △13,079 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,801 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,438 | △7,656 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,667 | 4,850 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 11,913 | 241 |
| 事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | △1,339 | △13,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,309 | △2,566 |
| 支払利息 | 125,823 | 116,036 |
| 支払手数料 | 66,274 | 45,860 |
| 為替差損益(△は益) | △11,179 | △5,984 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △128,841 | △344,807 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 704,752 | 703,022 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17,499 | 15,580 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 24,244 | 53,536 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 7,652 | 9,602 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △76,314 | △33,937 |
| 小計 | 690,370 | 582,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 897 | 1,156 |
| 利息の支払額 | △119,209 | △117,808 |
| 支払手数料の支払額 | △65,467 | △46,119 |
| 和解金の支払額 | △8,018 | △700 |
| 事業整理に係る支出 | △16,431 | △14,196 |
| 法人税等の支払額 | △59,604 | △150,964 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,537 | 254,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,735 | △17,567 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △300 | △9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,306 |
| 差入保証金の差入による支出 | △13,972 | △2,285 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,178 | 34,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △3 |
| 関係会社の清算による収入 | 48,466 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △12,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,634 | △837 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △400,000 | △400,000 |
| その他 | △20 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △400,020 | △400,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,893 | 4,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 40,043 | △142,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,003,890 | 1,043,934 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,043,934 | ※ 901,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
