有価証券報告書-第117期(2025/04/01-2026/03/31)

※1 担保提供資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。

		前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
現金及び預金		241,246千円	403,028千円
売掛金		285,130	407,258
営業貸付金		2,118,084	2,139,253
商品及び製品		1,407,782	3,114,173
建物及び構築物		0	0
土地		37,188	37,188
計		4,089,431	6,100,902

前連結会計年度末において、上記以外に、関係会社株式(取得価額5,505,100千円)に対して質権が設定されておりましたが、2025年12月において質権は解除されております。また、関係会社貸付金(額面金額2,000,000千円)に対して担保権が設定されておりますが、連結貸借対照表では相殺消去されております。
この他、日本リバイバルスポンサーファンド五号投資事業有限責任組合との限度借入契約に基づき関係会社株式(取得価額11,334,764千円。連結貸借対照表では相殺消去されております)に対して質権が設定されておりますが、当連結会計年度末において借入未実行のため対応する債務はありません。
担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
短期借入金	3,500,000千円	3,500,000千円
1年内返済予定の長期借入金	300,000	-
長期借入金	550,000	-
計	4,350,000	3,500,000