有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/06/26 14:16
【資料】
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注記事項-財務活動に係る負債、連結財務諸表(IFRS)

29.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2017年3月31日)
キャッシュ・
フローを
伴う変動
キャッシュ・フローを伴わない変動当連結会計年度
(2018年3月31日)
外貨換算
差額
公正価値
変動
新規リース
契約
企業結合
による変動
短期借入金81,595△35,266△4,808--23,32464,845
長期借入金158,66075,827△5,551--69229,005
リース債務17,292△12,636--11,3072,30418,267
社債110,00070,000----180,000
デリバティブ(注)7,454△1,767-4,533-1210,232
合計375,00196,158△10,3594,53311,30725,709502,349

(注)デリバティブは、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」、連結キャッシュ・フロー計算書の財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれています。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2018年3月31日)
キャッシュ・
フローを
伴う変動
キャッシュ・フローを伴わない変動当連結会計年度
(2019年3月31日)
外貨換算
差額
公正価値
変動
新規リース
契約
企業結合
による変動
短期借入金64,84544,793△2,979---106,659
長期借入金229,005△29,8102,584--1,760203,539
リース債務18,267△13,209--12,818317,879
社債180,00060,000----240,000
デリバティブ(注)10,232△4,483-△2,499--3,250
合計502,34957,291△395△2,49912,8181,763571,327

(注)デリバティブは、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」、連結キャッシュ・フロー計算書の財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれています。
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