有価証券報告書-第96期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019/06/26 14:16
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注記事項-財務活動に係る負債、連結財務諸表(IFRS)
29.財務活動に係る負債
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(注)デリバティブは、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」、連結キャッシュ・フロー計算書の財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれています。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(注)デリバティブは、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」、連結キャッシュ・フロー計算書の財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれています。
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円) | |||||||
前連結会計年度 (2017年3月31日) | キャッシュ・ フローを 伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 当連結会計年度 (2018年3月31日) | ||||
外貨換算 差額 | 公正価値 変動 | 新規リース 契約 | 企業結合 による変動 | ||||
短期借入金 | 81,595 | △35,266 | △4,808 | - | - | 23,324 | 64,845 |
長期借入金 | 158,660 | 75,827 | △5,551 | - | - | 69 | 229,005 |
リース債務 | 17,292 | △12,636 | - | - | 11,307 | 2,304 | 18,267 |
社債 | 110,000 | 70,000 | - | - | - | - | 180,000 |
デリバティブ(注) | 7,454 | △1,767 | - | 4,533 | - | 12 | 10,232 |
合計 | 375,001 | 96,158 | △10,359 | 4,533 | 11,307 | 25,709 | 502,349 |
(注)デリバティブは、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」、連結キャッシュ・フロー計算書の財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれています。
当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円) | |||||||
前連結会計年度 (2018年3月31日) | キャッシュ・ フローを 伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない変動 | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||||
外貨換算 差額 | 公正価値 変動 | 新規リース 契約 | 企業結合 による変動 | ||||
短期借入金 | 64,845 | 44,793 | △2,979 | - | - | - | 106,659 |
長期借入金 | 229,005 | △29,810 | 2,584 | - | - | 1,760 | 203,539 |
リース債務 | 18,267 | △13,209 | - | - | 12,818 | 3 | 17,879 |
社債 | 180,000 | 60,000 | - | - | - | - | 240,000 |
デリバティブ(注) | 10,232 | △4,483 | - | △2,499 | - | - | 3,250 |
合計 | 502,349 | 57,291 | △395 | △2,499 | 12,818 | 1,763 | 571,327 |
(注)デリバティブは、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」、連結キャッシュ・フロー計算書の財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれています。