利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は23億9千8百万円(前年同期は9億5千6百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の計上17億5百万円、仕入債務の増加17億4千1百万円等の増加要因に対し、たな卸資産の増加13億4千4百万円等の減少要因が下回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は36億1千万円(前年同期は68億8千8百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の純増による支出14億9千5百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出12億4千4百万円、投資有価証券の取得による支出8億3千9百万円等の減少要因によるものであります。

2018/06/29 11:16