有価証券報告書-第93期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,230,901 | 1,131,379 |
| 減価償却費 | 1,241,583 | 1,293,643 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,500 | △20 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 78,953 | 2,409 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,000 | 2,000 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 4,783 | 228,790 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △25,969 | △124,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,646 | △33,556 |
| 支払利息 | 4,025 | 8,419 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 84,428 | 141,846 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15,954 | △22,310 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,780 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,357 | △569 |
| 和解金 | 156,325 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △108,135 | 703,119 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △99,820 | △115,076 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △93,880 | 250,814 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 145,836 | △117,129 |
| その他 | △503,022 | △313,632 |
| 小計 | 2,052,549 | 3,037,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,338 | 33,556 |
| 利息の支払額 | △4,199 | △8,612 |
| 保険金の受取額 | 91,662 | 2,320 |
| 和解金の支払額 | △47,765 | △103,870 |
| 法人税等の支払額 | △543,730 | △438,377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,580,855 | 2,522,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,973,308 | △1,139,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,940 | 1,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △146,075 | △243,908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,200 | △1,328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,094 | 36,751 |
| 助成金の受取額 | 41,442 | 90,702 |
| 貸付けによる支出 | △98,000 | △150,500 |
| その他 | △1,158 | 373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,144,264 | △1,405,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △71 | △160 |
| 配当金の支払額 | △362,968 | △197,982 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11,624 | △11,818 |
| その他 | - | △343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 525,336 | △210,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △43,595 | 66,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △81,667 | 974,047 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,789,637 | 4,707,970 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,707,970 | ※1 5,682,017 |
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