有価証券報告書-第97期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 967,425 | 1,797,446 |
| 減価償却費 | 1,424,472 | 1,371,976 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 220 | △10 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 73,151 | 90,199 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △30,000 | 43,000 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 8,096 | △9,838 |
| 製品補償引当金の増減額(△は減少) | - | 36,001 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 124,074 | △21,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | △59,680 | △68,052 |
| 支払利息 | 45,713 | 52,725 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 330,466 | 333,786 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,841 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △199 | - |
| 固定資産除却損 | 2,884 | 1,431 |
| アドバイザリー費用 | 164,260 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,984,327 | 445,363 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,953 | 351,678 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △355,735 | 118,983 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △367,236 | 109,935 |
| その他 | △103,467 | △120,059 |
| 小計 | 221,324 | 4,532,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,680 | 68,052 |
| 利息の支払額 | △45,964 | △54,851 |
| アドバイザリー費用の支払額 | △164,260 | - |
| 法人税等の支払額 | △342,444 | △982,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △271,664 | 3,563,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,541,170 | △2,317,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △61,448 | △9,732 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,431 | △1,767 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,841 | - |
| 助成金の受取額 | 42,560 | 88,290 |
| 貸付けによる支出 | △514,510 | △336,616 |
| その他 | △22,231 | 4,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,086,189 | △2,573,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △3,599,479 | △73 |
| 配当金の支払額 | △240,749 | △214,672 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,742 | △13,097 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △163,170 |
| その他 | △2,129 | △3,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,547,101 | 305,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 90,235 | 102,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,814,719 | 1,398,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,346,080 | 4,531,361 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,531,361 | ※1 5,929,507 |
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