営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,136百万円増加し、61,470百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産が増加したものの、税金等調整前四半期純利益の計上や売上債権の回収などにより、12,407百万円のプラス(前年同期は16,274百万円のプラス)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、米州、日本、アジアにおける有形固定資産の取得などにより、4,432百万円のマイナス(前年同期は6,804百万円のマイナス)となりました。

2018/08/07 10:33