有価証券報告書-第85期(2022/01/01-2022/12/31)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2021年12月31日)

(単位:百万円)
区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	4,589	-	△58	△58
	ユーロ	613	-	△10	△10
	英ポンド	1,783	524	△183	△183
	その他	250	-	△6	△6
	買建
	米ドル	146	-	1	1
	ユーロ	-	-	-	-
	英ポンド	83	-	0	0
	その他	30	-	0	0
合計		7,497	524	△255	△255

当連結会計年度(2022年12月31日)

(単位:百万円)
区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	4,219	-	51	51
	ユーロ	532	-	6	6
	英ポンド	2,498	230	△170	△170
	その他	482	-	0	0
	買建
	米ドル	250	-	△1	△1
	ユーロ	53	-	△0	△0
	英ポンド	128	-	△0	△0
	その他	253	-	△3	△3
合計		8,418	230	△118	△118

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2021年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2022年12月31日)
該当事項はありません。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2021年12月31日)

(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 変動受取、固定支払
		長期借入金	20,000	20,000	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2022年12月31日)

(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 変動受取、固定支払
		長期借入金	20,000	20,000	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
(3) 金利通貨関連
前連結会計年度(2021年12月31日)

(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
金利通貨スワップの 一体処理 (特例処理、振当処理)	金利通貨スワップ取引 変動受取、固定支払 米ドル受取、日本円支払
		長期借入金	15,120	-	(注)

(注) 金利通貨スワップの一体処理(特例処理、振当処理)によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2022年12月31日)
該当事項はありません。