四半期報告書-第84期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 114,537 | 127,448 |
| 受取手形及び売掛金 | 50,873 | 49,911 |
| 有価証券 | 1,965 | 2,053 |
| 商品及び製品 | 18,578 | 19,285 |
| 仕掛品 | 16,786 | 21,780 |
| 原材料及び貯蔵品 | 13,886 | 15,751 |
| その他 | 8,364 | 10,316 |
| 貸倒引当金 | △1,032 | △1,140 |
| 流動資産合計 | 223,959 | 245,407 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 40,874 | 46,364 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 11,386 | 12,800 |
| 土地 | 15,315 | 15,812 |
| 建設仮勘定 | 9,630 | 7,785 |
| その他(純額) | 4,863 | 4,723 |
| 有形固定資産合計 | 82,071 | 87,485 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 944 | 1,546 |
| ソフトウエア | 2,375 | 2,051 |
| 借地権 | 563 | 595 |
| その他 | 743 | 632 |
| 無形固定資産合計 | 4,625 | 4,826 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,605 | 12,360 |
| 退職給付に係る資産 | 321 | 450 |
| 繰延税金資産 | 3,844 | 4,467 |
| その他 | 2,686 | 2,884 |
| 貸倒引当金 | △46 | △49 |
| 投資その他の資産合計 | 17,411 | 20,113 |
| 固定資産合計 | 104,108 | 112,425 |
| 資産合計 | 328,068 | 357,832 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 20,264 | 26,586 |
| 短期借入金 | 9,548 | 25,114 |
| 未払金 | 15,092 | 13,879 |
| 未払法人税等 | 4,042 | 6,071 |
| 前受金 | 15,473 | 16,503 |
| 賞与引当金 | 919 | 2,004 |
| 役員賞与引当金 | - | 419 |
| 製品保証引当金 | 2,331 | 2,375 |
| その他 | 5,124 | 5,310 |
| 流動負債合計 | 72,797 | 98,265 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 37,518 | 25,017 |
| 繰延税金負債 | 836 | 1,636 |
| 退職給付に係る負債 | 2,237 | 2,471 |
| その他 | 6,009 | 6,014 |
| 固定負債合計 | 76,601 | 65,139 |
| 負債合計 | 149,399 | 163,404 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,011 | 12,011 |
| 資本剰余金 | 18,599 | 18,624 |
| 利益剰余金 | 150,222 | 159,302 |
| 自己株式 | △1,323 | △1,323 |
| 株主資本合計 | 179,509 | 188,614 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,363 | 5,568 |
| 繰延ヘッジ損益 | 6 | - |
| 為替換算調整勘定 | △5,839 | △517 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △75 | △38 |
| その他の包括利益累計額合計 | △1,545 | 5,012 |
| 新株予約権 | 697 | 791 |
| 非支配株主持分 | 6 | 9 |
| 純資産合計 | 178,669 | 194,428 |
| 負債純資産合計 | 328,068 | 357,832 |
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