四半期報告書-第85期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 135,023 | 132,244 |
| 受取手形及び売掛金 | 59,877 | - |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 61,155 |
| 有価証券 | 2,012 | 1,054 |
| 商品及び製品 | 17,864 | 24,914 |
| 仕掛品 | 16,513 | 25,781 |
| 原材料及び貯蔵品 | 18,736 | 26,688 |
| その他 | 9,249 | 12,860 |
| 貸倒引当金 | △1,232 | △1,303 |
| 流動資産合計 | 258,044 | 283,396 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 45,648 | 53,612 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 12,986 | 14,177 |
| 土地 | 15,994 | 17,301 |
| 建設仮勘定 | 9,231 | 5,277 |
| その他(純額) | 4,441 | 4,407 |
| 有形固定資産合計 | 88,302 | 94,774 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 966 | 731 |
| ソフトウエア | 1,968 | 1,695 |
| 借地権 | 607 | 676 |
| その他 | 881 | 924 |
| 無形固定資産合計 | 4,423 | 4,028 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 12,487 | 10,231 |
| 退職給付に係る資産 | 387 | 525 |
| 繰延税金資産 | 5,002 | 6,597 |
| その他 | 2,979 | 2,802 |
| 貸倒引当金 | △43 | △40 |
| 投資その他の資産合計 | 20,814 | 20,115 |
| 固定資産合計 | 113,540 | 118,918 |
| 資産合計 | 371,585 | 402,314 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 29,546 | 33,674 |
| 短期借入金 | 25,107 | 11,921 |
| 未払金 | 16,407 | 17,396 |
| 未払法人税等 | 7,632 | 6,457 |
| 前受金 | 14,308 | - |
| 契約負債 | - | 23,051 |
| 賞与引当金 | 1,137 | 2,570 |
| 役員賞与引当金 | - | 659 |
| 製品保証引当金 | 2,630 | 2,787 |
| その他 | 5,368 | 5,619 |
| 流動負債合計 | 102,139 | 104,138 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | 30,000 |
| 長期借入金 | 25,077 | 25,360 |
| 繰延税金負債 | 1,731 | 1,223 |
| 退職給付に係る負債 | 2,107 | 2,325 |
| その他 | 6,036 | 6,036 |
| 固定負債合計 | 64,953 | 64,944 |
| 負債合計 | 167,092 | 169,083 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,011 | 12,011 |
| 資本剰余金 | 18,624 | 18,684 |
| 利益剰余金 | 166,892 | 180,630 |
| 自己株式 | △1,323 | △1,195 |
| 株主資本合計 | 196,204 | 210,129 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,664 | 4,094 |
| 為替換算調整勘定 | 1,889 | 18,297 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △69 | △65 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,484 | 22,326 |
| 新株予約権 | 791 | 771 |
| 非支配株主持分 | 12 | 3 |
| 純資産合計 | 204,493 | 233,231 |
| 負債純資産合計 | 371,585 | 402,314 |
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