四半期報告書-第78期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 43,255 | 45,626 |
| 受取手形及び売掛金 | ※1 52,246 | 43,585 |
| 有価証券 | 11,380 | 4,997 |
| 商品及び製品 | 13,811 | 15,873 |
| 仕掛品 | 11,022 | 14,590 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,003 | 10,172 |
| 繰延税金資産 | 3,635 | 4,344 |
| その他 | 5,348 | 6,777 |
| 貸倒引当金 | △1,023 | △699 |
| 流動資産合計 | 149,680 | 145,268 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 17,154 | 31,473 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 4,802 | 6,647 |
| 土地 | 9,908 | 11,253 |
| 建設仮勘定 | 3,817 | 2,844 |
| その他(純額) | 3,758 | 3,650 |
| 有形固定資産合計 | 39,441 | 55,869 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 418 | 3,637 |
| ソフトウエア | 4,134 | 4,996 |
| その他 | 1,801 | 808 |
| 無形固定資産合計 | 6,353 | 9,442 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,122 | 7,748 |
| 繰延税金資産 | 1,993 | 1,737 |
| 退職給付に係る資産 | 2 | - |
| その他 | 2,785 | 2,719 |
| 貸倒引当金 | △44 | △50 |
| 投資その他の資産合計 | 11,859 | 12,155 |
| 固定資産合計 | 57,655 | 77,467 |
| 資産合計 | 207,335 | 222,735 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 15,406 | 16,638 |
| 短期借入金 | 10,832 | 11,766 |
| 未払金 | 14,457 | 13,855 |
| 未払法人税等 | 5,220 | 2,795 |
| 繰延税金負債 | 88 | 80 |
| 賞与引当金 | 908 | 1,836 |
| 役員賞与引当金 | 62 | 454 |
| 製品保証引当金 | 1,525 | 1,499 |
| その他 | 10,500 | 11,569 |
| 流動負債合計 | 59,003 | 60,496 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 15,000 | 15,000 |
| 長期借入金 | 2,209 | 16,981 |
| 繰延税金負債 | 174 | 203 |
| 退職給付に係る負債 | 2,264 | 2,129 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 1,870 | 1,312 |
| その他 | 2,497 | 2,161 |
| 固定負債合計 | 24,017 | 37,789 |
| 負債合計 | 83,020 | 98,285 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 12,011 | 12,011 |
| 資本剰余金 | 18,717 | 18,717 |
| 利益剰余金 | 86,218 | 90,396 |
| 自己株式 | △730 | △1,730 |
| 株主資本合計 | 116,216 | 119,395 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,041 | 2,161 |
| 繰延ヘッジ損益 | 18 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 5,630 | 2,395 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 16 | 28 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,707 | 4,585 |
| 新株予約権 | 389 | 469 |
| 少数株主持分 | 0 | 0 |
| 純資産合計 | 124,314 | 124,450 |
| 負債純資産合計 | 207,335 | 222,735 |