有価証券報告書-第98期(2025/04/01-2026/03/31)

シンジケートローン契約
当社は、2022年7月25日開催の取締役会において、シンジケーション方式によるタームローン契約の締結について決議し2022年8月31日付で契約いたしました。

アレンジャー	㈱八十二長野銀行、㈱三菱UFJ銀行
参加金融機関	㈱八十二長野銀行、㈱三菱UFJ銀行
契約形態	シンジケーション方式タームローン(実行可能期間付)
資金使途	設備資金及び借入人のいずれかの子会社が設備資金として使用するために当該子会社に対して貸し付ける資金(転貸資金)
契約金額	320億円
金利	変動金利(3ヶ月TIBOR+スプレッド)
契約締結日	2022年8月31日
借入期間	2022年9月7日～2035年8月31日
財務制限条項	各年度の決算期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日又は2022年3月に終了する決算期末日の当該金額のいずれか大きい方の75%の金額以上に維持すること。 2023年3月に終了する決算期以降の各年度の決算期にかかる連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。
担保提供資金及び保証の有無	無

(注)㈱八十二銀行は、2026年1月1日付で㈱長野銀行を吸収合併し㈱八十二長野銀行に社名変更しております。