日本光電工業（6849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,880 | 3,831 |
| 減価償却費 | 1,248 | 1,296 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -229 | 425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -59 |
| 支払利息 | 9 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 41 | 34 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,682 | 4,904 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -497 | 120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,459 | -2,582 |
| その他 | -794 | -1,410 |
| 小計 | 4,830 | 6,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 58 |
| 利息の支払額 | -29 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -2,380 | -2,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,475 | 4,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -13 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,093 | -987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -386 | -297 |
| その他 | -7 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,516 | -1,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 327 | 185 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -4 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2 |
| 配当金の支払額 | -884 | -1,097 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -21 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576 | -936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418 | 2,007 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,331 | 16,749 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,749 | 20,816 |
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