日本光電工業（6849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,831 | 5,175 |
| 減価償却費 | 1,296 | 1,295 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 425 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -79 |
| 支払利息 | 11 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 34 | 64 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,904 | 6,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120 | -1,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,582 | -1,452 |
| その他 | -1,410 | -326 |
| 小計 | 6,576 | 10,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 79 |
| 利息の支払額 | -11 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -2,391 | -2,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,232 | 8,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -987 | -862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -297 | -237 |
| その他 | -81 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,341 | -1,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 185 | 401 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | -2 |
| 長期借入れによる収入 | 2 | － |
| 配当金の支払額 | -1,097 | -1,009 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -11 |
| その他 | 0 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -936 | -627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | -103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,007 | 5,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,808 | 20,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,816 | 27,080 |
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