ニチコン（6996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,725 | 258 |
| 減価償却費 | 6,924 | 5,659 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 563 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,211 | 3,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,880 | -357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,953 | -1,889 |
| その他 | -1,520 | 330 |
| 小計 | 5,553 | 7,641 |
| 法人税等の支払額 | -1,571 | -1,359 |
| その他 | 474 | 485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,455 | 6,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -699 | -4,223 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,302 | 6,604 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,373 | -6,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,769 | -2,045 |
| その他 | 297 | -1,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,241 | -7,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,071 | -1,071 |
| その他 | -120 | -386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,808 | -3,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -483 | 327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,461 | -4,458 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,143 | 12,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,681 | 12,345 |
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