ニチコン（6996）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 258 | 4,474 |
| 減価償却費 | 5,659 | 3,849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,640 | 742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -357 | -937 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,889 | 218 |
| その他 | 330 | -618 |
| 小計 | 7,641 | 7,729 |
| 法人税等の支払額 | -1,359 | -1,312 |
| その他 | 485 | 326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,767 | 6,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,223 | -2,218 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,604 | 5,806 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,678 | -1,599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,045 | -2,342 |
| その他 | -1,254 | 482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,596 | 128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | -700 |
| 配当金の支払額 | -1,071 | -1,107 |
| その他 | -386 | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,958 | -2,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 327 | 948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,458 | 5,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,804 | 12,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,345 | 19,437 |
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