有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,651 | 23,715 |
| 減価償却費 | 4,105 | 4,673 |
| のれん償却額 | 229 | 249 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 241 | 142 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △62 | △222 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | △5 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 179 | 168 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 35 | 270 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △394 | △825 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 20 | 7 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △188 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △193 | △223 |
| 補助金収入 | △729 | - |
| 減損損失 | - | 520 |
| 受取利息及び受取配当金 | △231 | △281 |
| 支払利息 | 129 | 73 |
| 売上債権売却損 | 6 | 6 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,940 | △8,442 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,846 | △9,522 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,000 | 4,857 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △610 | △1,347 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 12,262 | △4,878 |
| その他 | △1,110 | 571 |
| 小計 | 24,750 | 9,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 248 |
| 利息の支払額 | △126 | △73 |
| 売上債権売却による支払額 | △6 | △6 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,245 | △6,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,603 | 3,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △5 | △272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 864 | 863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △134 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 217 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,159 | △6,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △356 | △361 |
| その他 | △54 | △104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △648 | △5,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △6,536 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,166 | △4,904 |
| 社債の償還による支出 | △2,736 | △186 |
| 株式の発行による収入 | 22,599 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,303 | △3,386 |
| その他 | △338 | △255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,517 | △8,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 936 | 768 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 28,408 | △10,346 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,481 | 42,350 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △539 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 42,350 | ※ 32,004 |
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