有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,765 | 4,450 |
| 減価償却費 | 2,276 | 2,527 |
| 減損損失 | - | 727 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17 | 347 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 629 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △36 | △15 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 19 | 26 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △148 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 51 | 7 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △1,863 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 9 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △98 | △124 |
| 支払利息 | 546 | 561 |
| 売上債権売却損 | 240 | 233 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △884 | △7,271 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,090 | 4,458 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,948 | △1,038 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 458 | 110 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 629 | △1,017 |
| その他 | 132 | 557 |
| 小計 | △4,431 | 3,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 131 |
| 利息の支払額 | △535 | △564 |
| 売上債権売却による支払額 | △240 | △233 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △613 | △716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,703 | 1,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △348 | △0 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 438 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △843 | △1,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △239 | △214 |
| 子会社株式の取得による支出 | △56 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※3 △1,157 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △114 | - |
| その他 | △344 | △496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,446 | △2,779 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 1,698 | △7,552 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100 | 10,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,600 | △3,972 |
| 社債の発行による収入 | 981 | - |
| 社債の償還による支出 | △4,761 | △1,565 |
| 株式の発行による収入 | 2,954 | 6,549 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,061 |
| 配当金の支払額 | △3 | △511 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 918 | 829 |
| その他 | △466 | △579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,821 | 2,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 616 | 612 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,712 | 2,481 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,226 | 5,158 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 644 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,158 | ※1 7,640 |
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