日本抵抗器製作所（6977）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 109,759 | -9,087 |
| 減価償却費 | 70,902 | 81,628 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,095 | 18,265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -25,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,365 | -5,329 |
| 支払利息 | 36,958 | 30,684 |
| 有形固定資産除却損 | 3,966 | 2,001 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,040 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 571 | 28,594 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -9,949 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,079 | 6,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,056 | -19,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,654 | -96,819 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,394 | -15,003 |
| その他 | 49,318 | 137,541 |
| 小計 | 51,168 | 130,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,365 | 5,329 |
| 利息の支払額 | -36,958 | -30,684 |
| 法人税等の支払額 | -5,667 | -8,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,908 | 96,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,703 | -217,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171 | -2,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,990 |
| 貸付けによる支出 | -7,150 | -18,790 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,813 | 5,343 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,689 | -49,878 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,428 | 94,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,652 | -183,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 163,834 | -62,911 |
| 長期借入れによる収入 | 385,000 | 565,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -579,417 | -671,449 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -65 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,363 | -14,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,037 | -124,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,990 | 1,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,771 | -209,569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,319,515 | 2,082,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,082,744 | 1,707,059 |
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