四半期報告書-第72期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,888 | 101,019 |
| 減価償却費 | 65,015 | 80,855 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -42,563 | 5,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,168 | 3,739 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,608 | -355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,149 | -5,090 |
| 支払利息及び手形売却損 | 18,392 | 17,075 |
| 為替差損益（△は益） | 2,668 | 8,204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5,967 | -2,947 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,210 |
| 有形固定資産除却損 | 106 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,445 | -177,583 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,838 | 50,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,277 | -43,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,626 | -6,956 |
| その他 | 73,504 | 18,330 |
| 小計 | 116,008 | 54,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,149 | 5,090 |
| 利息の支払額 | -18,743 | -17,895 |
| 法人税等の支払額 | -44,831 | -70,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,583 | -29,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,911 | -120,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,541 | -5,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,671 | 4,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -379 | -489 |
| 貸付けによる支出 | － | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30 |
| 定期預金の預入による支出 | -101,436 | -90,208 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87,700 | 93,865 |
| その他 | － | -2,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,896 | -121,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,330 | 189,468 |
| 長期借入れによる収入 | 1,210,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -522,715 | -454,588 |
| 社債の償還による支出 | -52,500 | -52,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,847 | -9,107 |
| 配当金の支払額 | -24,753 | -30,940 |
| その他 | － | -4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 556,855 | 388,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,808 | -12,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 548,734 | 225,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,721,073 | 1,946,710 |