有価証券報告書-第71期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 232,630 | 332,841 |
| 減価償却費 | 138,883 | 142,202 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △91,736 | △28,314 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,995 | 16,803 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △472 | △1,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,595 | △7,957 |
| 支払利息及び手形売却損 | 38,307 | 36,070 |
| 為替差損益(△は益) | 6,698 | 2,823 |
| 固定資産除却損 | 305 | 190 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,955 | 9,013 |
| 収用補償金 | △4,630 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △311,989 | 208,496 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △373,611 | △148,087 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 462,033 | △258,244 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,666 | 12,429 |
| その他 | 138,871 | 55,920 |
| 小計 | 212,078 | 372,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,595 | 7,957 |
| 利息の支払額 | △37,359 | △36,362 |
| 法人税等の支払額 | △41,664 | △73,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,650 | 270,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △121,730 | △137,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,366 | △1,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,000 | 1,773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △702 | △5,883 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,300 | - |
| 貸付けによる支出 | △100 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 272 | 30 |
| 定期預金の預入による支出 | △186,450 | △203,574 |
| 定期預金の払戻による収入 | 237,906 | 181,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △66,870 | △165,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △219,650 | △122,923 |
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | 1,210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △931,592 | △969,060 |
| 社債の発行による収入 | 393,721 | - |
| 社債の償還による支出 | △175,000 | △105,000 |
| ファイナンス・リース債務支出 | △19,035 | △18,836 |
| 自己株式の買入による支出 | △183 | △56 |
| 配当金の支払額 | △12,378 | △24,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △234,117 | △30,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,096 | △14,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △158,241 | 60,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,818,371 | 1,660,130 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,660,130 | ※ 1,721,073 |
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