有価証券報告書-第72期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 332,841 | 154,587 |
| 減価償却費 | 142,202 | 174,759 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △28,314 | △3,488 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16,803 | 2,978 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △1,570 | △1,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,957 | △7,497 |
| 支払利息及び手形売却損 | 36,070 | 33,496 |
| 為替差損益(△は益) | 2,823 | △2,352 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △239 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 5,395 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 9,013 | △2,947 |
| 固定資産除却損 | 190 | 2,537 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 208,496 | △149,537 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △148,087 | 89,391 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △258,244 | △96,324 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,429 | 5,355 |
| その他 | 55,920 | △22,208 |
| 小計 | 372,615 | 182,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,957 | 7,497 |
| 利息の支払額 | △36,362 | △34,436 |
| 法人税等の支払額 | △73,478 | △117,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,732 | 37,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △137,107 | △203,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,761 | △7,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,773 | 4,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,883 | △21,538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 612 |
| 貸付けによる支出 | - | △40 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 225 |
| 定期預金の預入による支出 | △203,574 | △155,937 |
| 定期預金の払戻による収入 | 181,371 | 173,340 |
| その他 | - | △5,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △165,151 | △214,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △122,923 | 303,242 |
| 長期借入れによる収入 | 1,210,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △969,060 | △894,547 |
| 社債の償還による支出 | △105,000 | △105,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △18,836 | △17,023 |
| 自己株式の取得による支出 | △56 | △62 |
| 配当金の支払額 | △24,753 | △30,940 |
| その他 | - | △4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,627 | 1,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14,011 | △1,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 60,943 | △176,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,660,130 | 1,721,073 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,721,073 | ※ 1,544,521 |
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