有価証券報告書-第113期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,025 | 627 | |||||||||
| 減価償却費 | 534 | 586 | |||||||||
| 減損損失 | 202 | 119 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △54 | △55 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | △16 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 0 | △4 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △40 | △40 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20 | △22 | |||||||||
| 支払利息 | 15 | 15 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △49 | △85 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 108 | △735 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 110 | 144 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19 | △320 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △9 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △43 | |||||||||
| 為替換算調整勘定取崩損益(△は益) | - | 93 | |||||||||
| その他 | △285 | 41 | |||||||||
| 小計 | 1,541 | 294 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 105 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15 | △14 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △430 | △109 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 13 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,171 | 289 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △220 | △1,119 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3 | △3 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 11 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 43 | |||||||||
| その他 | △14 | △4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △238 | △1,071 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △313 | △267 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △27 | △34 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △341 | △302 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 50 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 602 | △1,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,910 | 4,513 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,513 | ※1 3,479 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
