有価証券報告書-第105期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 115 | 795 | |||||||||
| 減価償却費 | 525 | 490 | |||||||||
| 減損損失 | 461 | - | |||||||||
| 海外事業関連損失引当金の増減額(△は減少) | △272 | △20 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △17 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 58 | △23 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △8 | 9 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △21 | - | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △215 | △207 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △20 | |||||||||
| 支払利息 | 59 | 33 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △38 | △53 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △211 | 274 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 415 | 176 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 48 | △14 | |||||||||
| その他 | 133 | △170 | |||||||||
| 小計 | 1,027 | 1,253 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 59 | |||||||||
| 利息の支払額 | △63 | △34 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △71 | △133 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 13 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 970 | 1,144 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △564 | △269 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 20 | |||||||||
| 賃貸不動産の取得による支出 | △282 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △20 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △6 | △8 | |||||||||
| その他 | 24 | 7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △802 | △270 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △412 | △156 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △671 | △739 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △98 | △135 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △44 | △37 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △93 | |||||||||
| その他 | △2 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △634 | △1,162 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | △42 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △440 | △330 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,395 | 2,955 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,955 | ※1 2,624 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
